03/15 : 火曜日の米国株式は上昇し、債券は下落した。
シリコンバレー銀行の破綻を受けて前の取引で急落した後、地方銀行株が上昇をリードした。
ウォール街のベンチマークである S&P 500 指数は 1.7% 上昇して取引を終えましたが、エコノミストの予測に沿って、米国の消費者物価上昇率が 2 月に年率 6% に減速したことを最新のデータが示した後、テクノロジーに重きを置くナスダック総合は 2.1% 上昇しました。
予測。
苦境に立たされた銀行株が上昇を主導し、ファースト・リパブリック・バンクの株は、これまで63％も上昇していた後、4分の1以上値を上げて取引を終えた。
銀行は月曜日に62％下落しました。
KBWナスダック銀行の総合指数は3.2％上昇した。
ジョー・バイデン大統領は、SVB の破綻を受けて規制当局は預金者を保護するために「必要なことは何でも」行うと約束したにもかかわらず、月曜日には 12% 下落し、米国の地方銀行が最も急落した。
プレミア・ミトン・インベスターズのニール・ビレル最高投資責任者（CIO）は、「この問題はリスク管理をほとんどまたはまったく行わない銀行によって作成されたため、伝染はかなり限定的であるように思われる」と述べた。
「当局は介入し、正しいことを行っているので、影響は見た目ほど悪くないと思います。
」しかし、格付け機関のムーディーズ・インベスターズ・サービスは火曜日、「急速に悪化する事業環境」を理由に、米国の銀行業の見通しを安定からネガティブに引き下げました。
中央銀行が金融引き締め計画を遅らせると投資家が賭けたため、月曜日の歴史的な上昇の後、債券市場は下落した。
金利の予想に密接に連動し、価格に反比例して動く 2 年物米国財務省証券の利回りは、月曜日に 1987 年以来最大の 1 日下落を記録した後、0.2 ポイント上昇して 4.23% でした。
03/11 : 投資家が銀行株の急落の中で安全を求めたため、金曜日に米国財務省が反発し、利回りが下落し、労働市場の報告が入り組んでおり、連邦準備制度理事会が今月後半の会合で金利を0.5％引き上げるとの懸念が和らぎました。
債券価格は上昇し、ベンチマークの 10 年物国債の利回りは 0.23% 低下して 3.68% となりました。
これは、ほぼ 1 か月ぶりの低水準であり、今週初めに 4% を超えて取引されていたものから急激に反転しました。
金利に敏感な2年債の利回りは、0.32ポイント低下して4.58％となった。
バンク・オブ・アメリカの金利取引共同責任者であるカヴィ・グプタ氏は、モメンタム重視の投資家の一部は、FRB がよりタカ派的なスタンスを取るとの期待に基づいて構築された債券のショートポジションをカバーした可能性が高いと述べた。
「現時点で不確実性のレベルは非常に高い」と彼は付け加えた。
金曜日に管財人に入れられたテクノロジーに焦点を当てたシリコンバレー銀行の破綻は、より広範な苦境の兆候である可能性があるという懸念を受けて、銀行株が大幅に下落したため、ウォール街の株式は不安定な取引で2日連続で下落した。
セクターで。
S&P は 1.5% 下落し、1 週間の損失は 4.5% となり、ほぼ 6 か月で最悪の週となりました。
ハイテク株の多いナスダック総合は、1 日で 1.8% 下落し、週では 4.7% 下落しました。
LPL ファイナンシャルのチーフ テクニカル ストラテジストである Adam Turnquist 氏は、株式市場のムードを「今売り、後で質問する」と表現しました。
投資家は、経済が2月に225,000の市場予想をはるかに上回る311,000の新しい雇用を追加したことを示した、注意深く見守られていた月次米国雇用報告からのシグナルと銀行ドラマのメリットを比較検討することになった.しかし、賃金の伸びは 1 月から 0.2% に鈍化し、別の調査では、失業率が予測よりも大きく 3.6% 上昇したと報告されています。
これらのデータを総合すると、インフレ抑制のために利上げを拡大するよう FRB に求める圧力が緩和される可能性があります。
CME グループの FedWatch ツールは、投資家が 3 月 21 ～ 22 日の FRB の会合で 4 分の 1 ポイントの上昇の 64% の可能性を織り込んでいることを示唆していました。
木曜日に0.5ポイントの動きの確率は68%でした。
ＪＰモルガンのアナリスト、マイケル・フェロリ氏は、「２月の雇用統計のメッセージは複雑で、今後のＦＲＢ会合は危ういものだが、当面は（４分の１ポイントの）利上げに固執している」と述べた。
03/07 : ウォール街が先週の上昇を維持しようと奮闘し、投資家が経済ニュースの忙しい週に備えるため、ダウは月曜日にわずかに上昇した。
ダウ工業株平均は 40.47 ポイント (0.12%) 上昇して 33,431.44 で落ち着きました。
S&P 500 は 0.07% 上昇して 4,048.42 で終わり、ナスダック総合は 0.11% 下落して 11,675.74 で取引を終えました。
セッションの高値で、ダウは 181 ポイント上昇し、ナスダックは 1.2% 近く上昇しました。
債券利回りはわずかに上昇し、10 年物米国債の利回りは、先週さまざまな時点で心理的な 4% レベルを上回った後、1 ベーシス ポイント以上上昇しました。
上昇は消費者の借り入れコストを上昇させ、投資家の信頼の低下を示している可能性があります。
これらの動きにもかかわらず、一部のテクノロジー株は上昇し、ゴールドマン サックスが買い評価でカバーを開始した後、アップルは 2% 近く上昇しました。
iPhone メーカーは S&P の約 7% を占めています。
アルファベットとマイクロソフトも値を上げた。
投資家は、火曜日と水曜日に予定されている連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長の議会証言を待っています。
この発言は、中央銀行がインフレとその利上げキャンペーンについてどのように考えているかについて投資家と議員を導き、彼らは市場がここからどこへ行くのかを決定することができます.LPLフィナンシャルのクインシー・クロスビー氏は、月曜日の動きは忙しい週に向かう不確実性に起因すると述べ、「方向性を変える可能性のある重要な週であることを考えると、市場が先を越さないことが賢明である.1月の大ヒットレポートが経済が517,000の雇用者数を追加したことを示した後、パックされた経済データの週は金曜日に2月の雇用データで締めくくられます。
ダウ・ジョーンズが世論調査したエコノミストは、先月、225,000 人の雇用が追加されると予想しています。
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