【米国株投げ売りまで待て】不確実性要素何も解決していない・利下げ金融緩和は無い!ナスダック100デッドライン到達・誰も経験したことがない市場へ #米国株

【米国株投げ売りまで待て】不確実性要素何も解決していない・利下げ金融緩和は無い!ナスダック100デッドライン到達・誰も経験したことがない市場へ

11/23

火曜日の米国株は大幅に上昇し、感謝祭前のセッションがほぼ平穏だった後、取引最終時間には上昇が加速した。

S&P500種株価指数(^GSPC)とテクノロジー銘柄が多いナスダック総合株価指数はそれぞれ1.4%上昇し、ダウ平均株価(^DJI)は約400ポイント(約1.2%)上昇した。

S&P500は9月以来初めて4,000ドルを超え、ダウは3カ月ぶりの高値で取引を終了した。

クリーブランド連邦準備銀行のロレッタ・メスター総裁は火曜日、金融政策を決定する連邦公開市場委員会(FOMC)のメンバーにとって、物価の安定を取り戻すことが引き続き最優先事項であると述べた。

メスター総裁は、金融政策を決定する連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーにとって、物価安定の回復が最優先課題であることに変わりはないと述べ、「インフレ率を2%まで持続的に低下させるために、我々の手段を用いることを約束する」と述べた。

メスター氏の発言は、サンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・デイリー総裁が月曜日、インフレが緩和しない場合、米中央銀行の主要政策金利を5%以上に引き上げる可能性があると述べた1日後に飛び出したものである。

デイリー総裁はまた、12月の75ベーシスポイントの引き上げを見送るのは「時期尚早」であり、「何もテーブルから外れてはいない」とも述べた。

商品市場では、原油が1月の最安値まで急落した後、中国の新たなロックダウンとサウジアラビアとOPECによる増産が需要を圧迫するのではないかという懸念から、月曜日の下げ幅を縮小した。

アブドゥルアジーズ・ビン・サルマンエネルギー相はその後、増産の見通しについて反論し、原油が下落から上昇するのを助けた。

ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油先物は、月曜日に1バレルあたり75ドルを記録した後、81ドル付近まで上昇した。

企業では、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(ZM)の株価が、ビデオ会議システムの年間収益見通しを下方修正し、オンライン会議の需要減退によってさらなる困難が予想されたため、4%近く下落しました。

一方、アバクロンビー&フィッチ(ANF)とアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ(AEO)の株価は、小売業界の先行きに対するセンチメントを高める好決算を発表し、それぞれ約21%と18%の上昇を見せました。

11/19

米国株は、様々な小売企業の収益やタカ派的なFRB議長の発言によって不安定な取引週となった後、金曜日に上昇しました。

S&P500種株価指数(^GSPC)は0.5%上昇し、ダウ平均株価(^DJI)は200ポイント(0.6%)上昇した。

テクノロジーに強いナスダック総合株価指数 (^IXIC) は横ばいだった。

国債利回りは上昇を続け、指標となる10年債は3.8%を超え、金利に敏感な2年債利回りは4.5%に向かってじりじりと上昇している。

FRB(米連邦準備制度理事会)高官らは3日、金融引き締めの一服が近いとの観測を一蹴した。

この発言は、全米各地で行われた別々の講演で行われ、軽いインフレデータに後押しされたつかの間の上昇トレンドの後、株式と債券を混乱させた。

消費者物価と生産者物価のデータは10月に後退したにもかかわらず、依然として頑強に高い水準にあり、インフレは最近になってようやく緩やかになる兆しを見せている。

一方、米国の小売売上高は過去8ヵ月で最速の伸びを示し、政策担当者は高騰するコストを抑制するためにまだやるべきことがあると、厳しいメッセージを発した。

ミネアポリス連邦準備銀行のニール・カシュカリ総裁は、ミネソタ商工会議所のイベントのウェブキャストで、政策立案者が主要な連邦基金金利の引き上げをどの程度見込んでいるかは「未解決の問題」であると発言しました。

ブラード・セントルイス連銀総裁とメアリー・デイリー・サンフランシスコ連銀総裁がそれぞれ、中央銀行は終値5.25%までを視野に入れていると述べた後の発言である。

パウエルFRB議長は11月のFOMCで、新たな「速度対目的地」のパラダイムを採用し、金融政策を再調整した--ペースを緩めながらより高い終末FF金利に到達する意図を示した、とEYパルテノン首席エコノミストのグレゴリー・ダコはノートで述べた。

「FRBにとって難しいのは、予想以上に弱いインフレに直面して、過度かつ逆効果の金融緩和を防ぐことだ」。

ゴールドマン・サックス・グループも木曜日に、連邦準備制度理事会の最終金利の予想を5%から5.25%の範囲に引き上げ、2月と3月に同程度、12月に半ポイントの引き上げを行った後、5月にさらに25ベーシスポイントの引き上げを追加している。

11/15

米国株は月曜日、一進一退を繰り返したが、ウォール街が再び決算発表と小売セクターの重要データを待ち望む中、一日安値で終了した。

S&P500(^GSPC)はこの日0.9%下落し、ダウ平均(^DJI)は0.6%、200ポイント以上下落した。

テクノロジーの比重が高いナスダック総合株価指数(^IXIC)は1.1%下落した。

株価は先週、ここ数カ月で最大の上げ幅で終わっていた。

軽いインフレデータが、金融政策の転換が近いという投資家の期待を呼び起こしたからだ。

S&P 500種指数は約6%上昇し、ナスダックは約8%上昇した。

国債の利回りは上昇し、ドルは週末にウォーラー米連邦準備制度理事会(FRB)総裁が中央銀行にはまだ利上げの「道程」があると述べたことを受けて堅調に推移した。

ウォーラー総裁は、中央銀行の利上げについて「まだ先がある」と述べ、「次の会合や2回の会合で終わるわけではない」と述べた。

この発言は、今月のパウエルFRB議長のタカ派的な発言や、他の同僚からも利上げがまだ先であることを再確認する援護射撃となった。

月曜日のヤフーファイナンスでトレンドになっていた個別銘柄をいくつか紹介します。

タイソン・フーズ(TSN)。

牛肉・鶏肉の生産者である同社は、予想を下回る四半期収益を発表したが、高いインフレ環境が利幅を圧迫し、売上高は予想を上回った。

オートリーグループAB(OTLY)。

スウェーデンのオート麦を原料とする乳製品メーカーは、第3四半期の損失が予想より拡大し、売上も予想を下回る結果となりました。

AMC Entertainment Holdings社(AMC)。

AMCの最高経営責任者アダム・アロン氏は木曜日、Yahoo Finance Liveで、FTXの崩壊にもかかわらず、同社は依然として暗号通貨を受け入れると述べた。

同株式は今年72%以上下落した。

SNDL Inc.(SNDL)。

酒類と大麻の小売業者は、第3四半期に前年同期の利益に対し、損失を計上した。

アマゾン(AMZN):。

アマゾンは、同社史上最大の人員削減となる約1万人のレイオフを計画していると報道されています。

大量解雇は早ければ今週にも開始され、アマゾンのデバイス組織、小売部門、人事部門に焦点が当てられる予定。

この動きは、今月数千人の従業員を解雇したフェイスブックの親会社メタ(META)、ツイッター、その他の技術系企業にも続くものだ。

アマゾンの株価は月曜日、2%以上下落した。

ハスブロ(HAS)。

バンク・オブ・アメリカのアナリストが、ハスブロの株を買いからアンダーパフォームに格下げしたため、ハスブロの株は下落した。

その懸念は、同社が「マジック:ザ・ギャザリング」カードゲームの「長期的価値を破壊している」ことを挙げている。

11/11

水曜日の市場は、投資家がこの不透明な時期に何か確かなものを求めて売られた。

中間選挙では共和党の「レッドウェーブ」は起こらなかったかもしれないが、議会の主導権はまだ宙に浮いている。

また、米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレとの戦いを進める中、いくつかの主要な経済指標を消化しなければならない。

10月の消費者物価指数は予想を下回る伸びとなったが、依然として高水準であった。

「誰もが知っているように、市場は本当に不確実性を好まない」と、CNBCの市場ライブブログによると、独立顧問同盟の最高投資責任者、クリス・ザカレリ氏は言った。

サム・バンクマン-フリードの暗号帝国は、救世主を必要としていた。

世界最大の暗号会社バイナンスのCEOであるChangpeng Zhao氏が彼の白馬の騎士になるように見えたのは一日だけだった。

バイナンスは、流動性が圧迫されたバンクマン・フライドのFTXを支えると言った。

しかし、その後......気にせず、バイナンスは言った。"当初、我々の希望はFTXの顧客をサポートして流動性を提供できることだった "とBinanceは水曜日に述べた。"しかし、問題は私たちのコントロールや助ける能力を超えています。" 今、FTXは、今年の初めに320億ドルで評価されましたが、全滅の瀬戸際にあります - バンクマン・フリードと彼の会社のための見事な転落、それ自体は、失敗した暗号会社への救世主として知られるようになっていた。